Conciliação Bancária:- Realizar a conciliação bancária das contas do grupo, garantindo que todas as movimentações estejam corretas e devidamente registradas;
Lançamento de Tarifas Bancárias:
- Efetuar lançamentos de tarifas e taxas bancárias no sistema financeiro;
Gestão de Extratos Bancários:
- Baixar e importar extratos bancários para o sistema, garantindo o registro correto das movimentações;
Prestação de Contas:
- Receber e conferir a prestação de contas de motoristas e outros colaboradores, assegurando a correta justificativa das despesas;
Organização de Documentos:
- Arquivar e organizar documentos do setor financeiro, mantendo a documentação de
- contas a pagar e a receber devidamente registrada;
Atividades de Contas a Pagar e a Receber:
- Efetuar o controle e registro das contas a pagar e a receber, monitorando prazos e valores de forma precisa;
Atendimento Interno e Externo:
- Prestar atendimento a clientes internos e externos, resolvendo dúvidas e questões relacionadas a operações financeiras;
Abertura e Fechamento de Caixa:
- Responsável pelo acompanhamento e controle da abertura e fechamento diário de caixa;
Outras Atividades Financeiras:
- Realizar outras atividades relacionadas ao setor financeiro, conforme as necessidades do departamento.